Monthly Archives: Октябрь 2016

На что следует обратить внимание в очередных протоколах ФРС

Published by:

12 октября (Dow Jones). Руководство Федеральной резервной системы сохранило свою ключевую краткосрочную процентную ставку на прежнем уровне в ходе последнего заседания 20-21 сентября, однако просигнализировало о возможности ее повышения позднее в текущем году. В официальном заявлении центрального банка после сентябрьского заседания прослеживались противоречия между руководителями по поводу сроков следующего повышения процентных ставок. Протоколы заседания будут опубликованы в среду в 18.00 по Гринвичу и, вероятно, прольют свет на обсуждения внутри ФРС. Ниже приведены пять аспектов, на которые следует обратить особое внимание.

Пара британский фунт/доллар США может вырасти до 1,2685

Published by:

12 октября. (Dow Jones). Аналитики Morgan Stanley ожидают, что на закрытии коротких позиций пара британский фунт/доллар США может вырасти до 1,2685. Пара восстанавливается после резкого падения ниже 1,22, после того как правительство Великобритании призвало к «полному и прозрачному» обсуждению планов выхода страны из ЕС.

На момент написания статьи пара торговалась по 1,2255. В  Morgan Stanley говорят, что дальнейшие политические новости могут обусловить рост пары до 1,30 и выше.

«Если британское правительство предпримет шаги, по которым у инвесторов сложится впечатление, что одним из его приоритетов является сохранение доступа страны на рынок ЕС, пара может прорвать вверх уровень 1,2685 и нацелится на 1,3450», — говорят в банке.

— Контакт в Лондоне +44 20 7842 9464, markettalk@wsj.com

Прогноз по EUR/USD 12 октября 2016 г

Published by:

Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.1100.

Технический анализ евро доллар на сегодня: Пара торгуется ниже ключевого сопротивления 1.1100.Внутри дневные технические индикаторы (скользящие средние за 20 и 50 периодов и индекс RSI) подают противоречивые сигналы. Пока не преодолено сопротивление 1.1100, риск прорыва ниже 1.1000 остается высоким. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 1.1100 с целевыми уровнями 1.1000,1.0975 и 1.0905. При росте выше 1.1100 пара нацелится на 1.1145,1.1175 и 1.1205.

Ожидаемый диапазон и прогноз для пары евро/доллар США на сегодня. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов,технического анализа – скользящих средних, линий тренда, уровней Фибоначчи.

Диапазон: 1.1000 -1.1100 ,  1.0975 -1.1145.

Отчет о состоянии рынка труда США закончилась потрясением в пятницу !

Published by:

Для валютного рынка последняя неделя прошла нелегко и закончилась потрясением в пятницу. Мы начнем с доллара и отчета о занятости в США, но главным событием пятницы, прошлой недели и последнего месяца было падение британского фунта. В ходе азиатской торговой сессии GBP в мгновение ока упал в цене более чем на 5% из-за низкой ликвидности и вялой конъюнктуры. К сожалению, существование алгоритмов и левереджа увеличивает частоту подобных больших перепадов на рынке. Во многом поразительно быстрое падение фунта затмило отчет о занятости в США, вызвав скачки других валют. Тем не менее, обвал оказался просто обвалом, а отчет о состоянии рынка труда США должен иметь более долгосрочное влияние на доллар и политику Федеральной резервной системы.

Continue reading

Фунт обрушился на азиатских торгах!

Published by:

Британский фунт стерлингов упал до минимального за более чем три десятилетия уровня на азиатских торгах в пятницу на тонком рынке.

М5

gbp777

Британская валюта подешевела на 1,7 процента до $1,2380, перед этим внезапно обвалившись до $1,1378.

Инвесторы измучены ожиданием обещанного выхода Британии из Евросоюза и предвидят риски, которыми это чревато: отказ от полного доступа на общий рынок ради полного контроля над границами островного государства.

По всей вероятности, падение фунта подстегнула низкая ликвидность рынка, на фоне которой сработали стоп-лоссы, сказали участники торгов.

 

Главные пять новостей для финансовых рынков в четверг, 6 октября!

Published by:

1. Рынки готовятся к отчету США по рабочим местам

Участники рынка готовятся к выпуску данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу в поиске свежих указаний на вероятность повышения ставки в декабре.

Консенсус-прогноз предсказывает рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170000 после подъема на 151000 в августе. Уровень безработицы, по прогнозам, остался на 4,9%, в то время как средняя почасовая заработная плата, как ожидается, выросла на 0,3% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

Уверенные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, вызовут дополнительные спекуляции в отношении повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре, после ястребиных сигналов от высокопоставленных чиновников ФРС в последние недели, возродивших надежды на подъем ставки до конца года.

Между тем сегодня в 12:30 GMT рынки смогут оценить число первичных обращений за пособием по безработице.

По данным Федеральной резервной системы Rate Monitor Tool Investing.com, в инвесторы ценообразование в 61% вероятность повышения ставки к декабрю. Шансы ноября были на уровне примерно 17%.

В соответствии с прогнозом по ставке ФРС от Investing.com, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки в США в декабре в 61%. Шансы на подъем в декабре оцениваются примерно в 17%.

2. Мировые индексы неоднозначны с фокусом на американской статистике

Фьючерсы на индексы США указывают на некоторый подъем при открытии, пока участники рынка готовятся к свежей порции экономической статистики США в поиске намеков на вероятность повышения ставки в декабре.

В то же время акции в Европе и Великобритании в целом снижаются в переменчивых торгах, поскольку рынки следят за ценами на нефть.

Ранее азиатские торги закрылись преимущественно ростом, отслеживая предшествующий скачок на Уолл-стрит после выхода сильных экономических данных США.

3. Цены на нефть стабильны около июньских максимумов

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением, однако поддерживаются вблизи самого высокого уровня с июня после того, как данные показали, что запасы нефти в США упали пятую неделю подряд, в то время как рыночные игроки ожидают подробностей планируемого сокращения производства Организацией стран-экспортеров нефти.

Нефть WTI подросла на 5 центов, или на 0,1%, до $49,88 за баррель, в то время как нефть Brent повысилась на 15 центов, или на 0,3%, до $52,01 за баррель.

4. Доллар США укрепился чуть ниже 2-месячного максимума

В четверг доллар укрепился до торгов около двухмесячного максимума против других основных валют, так как растущие ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре продолжают оказывать поддержку национальной валюте.

Индекс USD, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из шести основных конкурентов, вырос на 0,2% до 96,33, торгуясь недалеко от двухмесячного максимума вторника 96,39.

Против йены доллар вырос почти на 0,2% до 103,66 после касания максимума сессии 103,74, ставшего пиком с 6 сентября.

Евро, тем временем, опустился по отношению к доллару на 0,2% до 1,1182.

Стерлинг понизился на 0,25% до 1,2713 после падения в среду до 1,2686, минимума более чем трех десятилетий, на фоне опасений о влиянии скорого выхода Великобритании из Европейского Союза.

5. Акции Twitter рухнули на 14% на сообщении, что Apple, Google и Disney не станут продолжать торг за компанию

Акции Twitter (NYSE: TWTR) обрушились почти на 14% накануне старта сессии после того, как новостной сайт Recode сообщил, что технологические гиганты Apple (NASDAQ:AAPL) и Google (NASDAQ:GOOGL) не намерены продолжать участвовать в торгах за социальную сеть. Согласно источникам, медиа-конгломерат Walt Disney (NYSE:DIS) также не планирует покупку Twitter.

Ранее аналитики рассматривали Salesforce (NYSE: CRM), Walt Disney, Alphabet и Apple в качестве потенциальных покупателей.

Акций Twitter потеряли 13,7% на премаркете, опустившись до $21,45.

Если Трамп станет президентом, карьера Йеллен на посту председателя ФРС закончится в начале февраля 2018 года!

Published by:

Трамп или Клинтон?

Кто станет следующим президентом США, Дональд Трамп или Хиллари Клинтон? Эта неизвестность уже сама по себе будет довлеть над рынком в четвертом квартале. Казалось бы, вывод очевиден, победа Трампа приведет к росту неопределенности и может спровоцировать коррекцию на рынках активов, утрату доверия к доллару и ликвидацию позиций по американским гос. облигациям. Фискальные последствия некоторых предложенных им расходов и сокращения налогов также могут усилить давление на доллар.

20160229_095302

Но на самом деле, победа Трампа также может и укрепить USD. Две причины: рынок начнет готовиться к предстоящей массовой репатриации прибылей в корпоративном сегменте, при том, что американская экономика стабильнее остальных. Также Трамп сможет реализовать свои запланированные финансовые расходы с большой задержкой, а Федрезерв, скорее всего, не захочет подыгрывать Трампу, который, в конечном счете, подчинит Центробанк своей политике.

Уже целое поколение, со времен Рейгана-Волкера, не знает, что такое политический антагонизм вокруг ФРС. Если Трамп станет президентом, карьера Йеллен на посту председателя ФРС закончится в начале февраля 2018 года, когда истекает срок ее полномочий, пожалуй, это единственное, о чем можно говорить со 100% уверенностью в данном случае. Ей на смену вряд ли придет кто-то вроде Бернанке, и какой смысл в заявлении о намерениях, если никто не знает, кто будет возглавлять Центробанк через год?

Прогноз по GBP/USD 6 октября 2016 г.

Published by:

В четвертом квартале возможно фунт достигнет дна, хотя не исключено, что валюта продолжит слабеть и в начале следующего года вплоть до высшей точки напряженности — момента использования статьи 50. Фунт дешевеет, но, возможно, он стабилизируется и начнет расти не раньше, чем появятся признаки сокращения дефицита текущего счета в Великобритании, самого крупного среди всех развивающихся стран. Скорее всего, в 2017 году фунт развернется в паре с несчастным евро.

att647104_22049

 Фунт остается под давлением!

Технический анализ британский фунт доллар на сегодня. Пара остается под давлением, находясь ниже ключевого сопротивления 1.2775. Ее текущий тренд направлен вниз. Внутри дневной индикатор RSI находится в зоне продаж (ниже 50). Это указывает на продолжение нисходящего тренда. Потенциал роста пары ограничен сопротивлением 1.2775. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 1.2775 с целевыми уровнями    1.2685,1.2640 и 1.2590 . При росте выше 1.2775 пара нацелится на 1.2815 и 1.2850.

Ожидаемый диапазон и прогноз для пары фунт/доллар США на сегодня. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов,технического анализа – скользящих средних, линий тренда, уровней Фибоначчи.

Диапазон:1.2685 -1.2775 ,  1.2640-1.2815.

gbp

 

Пара британский фунт доллар США на месячном графике: Нисходящий тренд.

Прогноз по EUR/USD 6 октября 2016 г

Published by:

. Евро может оказаться относительно устойчивым, поскольку ЕЦБ также уходит от QE; однако новый политический кризис, туманное будущее ЕС и проблемы в европейском банковском секторе, вероятно, вынудят Европу быстрее решиться на новую масштабную программу стимулов с фискальной поддержкой, что приведет к резкому падению курса евро против доллара.

8

Технический анализ  евро доллар на сегодня: Пара EUR/USD  склонна к росту. Она торгуется выше скользящей средней за 20 дней, которая превышает скользящую среднюю за 50 дней. Внутри дневной индикатор RSI находится выше нейтрального уровня 50, импульса к снижению нет. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1.1175 с целевыми уровнями  1.1240, 1.1260 и 1.1280. При падении ниже 1.1175 пара нацелится на 1.1150,1.1135 и 1.1105.

Ожидаемый диапазон и прогноз для пары евро/доллар США на сегодня. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов,технического анализа – скользящих средних, линий тренда, уровней Фибоначчи.

Диапазон: 1.1175-1.1240,  1.1150 -1.1260.

eur2

Пара евро/доллар США на месячном графике: Нисходящий тренд.

Ключевые события на октябрь!

Published by:

5 октября: ADP Non-Farm Employment Change [В преддверии публикации Нонфармов традиционно, остро принимается рынками]

5: ISM Non-Manufacturing PMI [Вероятнее, высокий спрос на американскую статистику будет сохраняться до конца года]

9: Второй раунд дебатов в США.

16

7: Non-Farm Employment Change [Чем ближе декабрь, тем сильнее будет реакция на этот сверхпопулярный американский отчет по рынку труда]

12: FOMC Meeting Minutes [Нам представят сводные данные предыдущего заседания]

13: GB Official Bank Rate [Brexit обрел реальные сроки, что может стимулировать реальные действия Банка Англии]

14: US Core Retail Sales [Один из ключевых индикаторов американской статистики]

18: NZ CPI [Квартальный. А значит сильный]

18: GB CPI [Инфляционная составляющая Великобритании]

18: GB Inflation Report Hearings [Квартальный инфляционный отчет Англии]

18: US Core CPI [Дальнейший рост инфляции может «сильно» подстегнуть ФРС]

19: CN GDP [Квартальный ВВП, Китай]

19: GB Claimant Count Change [Рынок труда Великобритании]

19: CA Overnight Rate [Заседание Банка Канады]

19: Третий раунд дебатов в США.

20: AU Employment Change [Рынок труда Австралии]

20: EU Minimum Bid Rate [Заседание ЕЦБ]

21: CA Core CPI [Инфляция Канады]

21: CA Core Retail Sales [Розничные продажи Канады]

25: GB Prelim GDP [Квартальный. ВВП Великобритании]

26: AU CPI [Квартальный. Инфляция Австралии]

28: Advance GDP [Квартальный. ВВП США]

Также в октябре будет осуществлен переход на зимнее время в Европе.

Это лишь ключевые события, бросающиеся во взгляд, также нас ожидает множество второстепенных публикаций. Кроме того, продолжат развиваться и остальные остросюжетные линии, как-то президентские выборы в США, проблемы с Дойче Банком, цены на нефть и т.д.