24 ноября. (Dow Jones). Европейские фондовые рынки в четверг стабилизировались после того, как ведущие американские индексы накануне закрылись на рекордных максимумах третью сессию подряд.
Stoxx Europe 600 к середине сессии держался у флэтовой линии, торги в Азии прошли со смешанной динамикой. Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Индекс доллара WSJ практически не изменился.
ЦЮРИХ, 24 ноября. (Dow Jones). Чувствительность таких валют-убежищ как швейцарский франк и японская иена к неожиданным экономическим событиям и неопределенности на рынках после мирового финансового кризиса усилилась, сказано в докладе Швейцарского национального банка.
Несмотря на ключевую роль долгового кризиса в Европе для мировых рынков в последние годы, иена и франк не сильно реагируют на европейские экономические новости. Доминирующее воздействие на валюты-убежища оказывают неожиданные макроэкономические события в США.
«Мы обнаружили веские свидетельства того, что кризис усилил чувствительность этих двух валют к неожиданностям», — сказано в докладе центрального банка.
USD/CAD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 1.3530 с целью — T/P 1.3577 и S/L 1.3500
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 1.3495 c целью — T/P 1.3440 и S/L 1.3525
GBP/USD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 1.2450 с целью T/P 1.2493 и S/L 1.2430
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 1.2412 с целью — T/P 1.2361 и S/L 1.2445
EUR/USD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 1.0560 с целью T/P 1.0605 и S/L 1.0540
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 1.0530 с целью — T/P 1.0480 и S/L 1.0550
GBP/JPY:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 140.45 с целью T/P 141.30 и S/L 139.95
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 139.80 с целью — T/P 138.80 и S/L 140.25
NZD/USD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 0.7010 с целью — T/P 0.7070 и S/L 0.6985
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 0.6980 с целью — T/P 0.6940 и S/L 0.7005
AUD/USD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 0.7400 с целью — T/P 0.7490 S/L 0.7375
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 0.7360 с целью — T/P 0.7300 и S/L 0.7390
Американский доллар продолжил свой рост против европейской валюты, провалив очередные важные уровни поддержки в паре EUR/USD. Однако с другими валютами, к примеру с британским фунтом, или австралийским долларом, доллару США повезло намного меньше.
Хорошие данные по американской экономике, в частности по заказам на товары длительного пользования, которые оказались практически в два раза лучше прогнозов экспертов, привели к возобновлению спроса на американский доллар, и распродажу золота, что подтвердило продолжение текущего восходящего тренда.
Заказы на товары длительного пользования, выросли на 4,8% и составили 239,4 млрд долларов, тогда как многие экономисты ожидали более скромного роста на 2,7%.
Публикация протоколов ФРС с последнего заседания оказала дополнительную поддержку доллару.
В них ФРС просигнализировала о возможном повышении ставок в декабре, отметив, что аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее. Некоторые руководители также уверены в том, что повышение ставки должно состояться на следующем заседании, так как риски для дальнейших перспектив в целом сбалансированы.
В протоколах также было указано на то, что экономическая активность в США, в предстоящие кварталы, как ожидается, получит поддержку со стороны роста инвестиций компаний, а падение безработицы ниже долгосрочного уровня может помочь подстегнуть инфляцию.
Напомню, что именно ускорение роста темпа инфляция и ВВП были обязательными условиями для ФРС, из которых и прогнозировалось вероятное повышение ставки в конце этого года.
Несмотря на то, что эксперты ФРС понизили прогноз по росту ВВП на вторую половину 2016 года, ввиду замедления потребительских расходов, ожидается, что инфляция в США в 2019 году будет около целевого уровня в 2%.
Важным моментов в протоколах было заявление о том, что повышение ставки в декабре необходимо, чтобы сохранить доверие к ФРС, что и было сделано в конце прошлого года, когда произошло первое повышение после кризиса 2008 года.
Можно сделать вывод, что как бы не сложились обстоятельства в ближайшие 2-3 недели, ведь впереди нас ждут данные по рынку труда за ноябрь, вероятность повышение процентной ставки ФРС будет лишь увеличиваться по мере приближения итогового заседания в декабре этого года.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то вчерашнее падение навело очень много «шума» на рынке, однако, по всей видимости, дальнейшие перспективы весьма туманны, из-за отыгранных ориентиров по процентным ставкам, о которых я говорил выше. Отсутствие должной коррекции в паре давно указывает на перекупленность американского доллара, особенно по отношению к евро.
Сегодняшний день будет отмечен низким объемом торгов из-за празднования Дня благодарения в США, так что все внимание на дальнейшее движение пары, скорей всего, будет сосредоточено на следующей неделе.
На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 112,80, подтвердив формирование фигуры продолжения тренда «треугольник». Ей также оказывает поддержку восходящая скользящая средняя за 50 периодов на 112,13.
Кроме того, внутридневной индекс RSI находится в зоне покупок, между 50 и 70, что подтверждает склонность пары к росту.
Пара нацелена на достигнутый 29 марта максимум 113,75, прорыв которого откроет ей путь к горизонтальному сопротивлению 114,30 и достигнутому 16 февраля максимуму 115,00.
Лишь прорыв ниже горизонтальной поддержки 111,30 восстановит негативные внутридневные перспективы пары, нацелив ее на горизонтальную поддержку 110,75 и сильную горизонтальную поддержку 110,20 на и достигнутом 22 ноября минимуме.
Доллар США в среду возобновил свой рост, приблизившись к 14-летнему максимуму после выхода сильных данных по США и ослабления китайского юаня.
Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара против шести основных валют, вырос на 0,6%, до 101,66, самого высокого уровня с марта 2003 года. Индекс доллара WSJ был на пути к самому высокому уровню закрытия с осени 2002 года.
Опубликованные в среду протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы и сильные экономические данные США говорили в пользу повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания центрального банка.
Руководство ФРС заявило, что повышение ставок, вероятно, произойдет «относительно скоро», если поступающие данные будут по-прежнему указывать на улучшение ситуации в экономике. Некоторые представители центрального банка напрямую призвали к ужесточению денежно-кредитной политики в декабре, исходя из протоколов ФРС.
Министерство торговли США в среду сообщило, что заказы на товары длительного пользования в октябре росли самыми быстрыми темпами за год, а это является признаком начала стабилизации производственного сектора.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре отметился ростом, что говорит о более высоком доверии к экономике.
Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 94%. Повышение ставок делает доллар более привлекательным для инвесторов.
В результате ослабления китайского юаня доллар укрепился против валют развивающихся рынков, сказали аналитики. Опасения относительно состояния китайской экономики могут оказать давление на валюты крупнейших торговых партнеров Китая и других развивающихся экономик, которые очень чувствительны к склонности инвесторов рисковать.
«Усиление доллара вызвано пересмотром ожиданий относительно повышения ставок в США, а также особыми причинами, обусловившими удешевление активов развивающихся рынков”, — заявил Элвис Марино, стратег-аналитик Credit Suisse.
Доллар США вырос на 0,5% против офшорного юаня.
Аналитики отметили низкий объем торгов перед празднованием Дня благодарения в США, что, вероятно, усиливает колебания на валютном рынке.
