Умеренно агрессивные комментарии председателя ЕЦБ Марио Драги, скорее похожие на уверенность в грядущих положительных переменах, стали поводом для покупки единой валюты. Между тем, неудобное сочетание распродажи акций и облигаций больно ударило по спекуляциям carry и NZD.
Немного отступив от сессионных максимумов, сейчас USD/JPY торгуется вблизи 112.58.
Оффера: 112.80 113.00 113.50 113.80 114.00
Биды: 112.35 112.20 112.00 111.75-80 111.50 111.20 111.00
Диспозиция трейдеров по Eur/usd
Сейчас EUR/USD торгуется в районе 1.1427 вблизи области сессионных максимумов, по-прежнему на фоне Драги.
Оффера: 1.1435 1.1450 1.1480-85 1.1500 1.1520 1.1550
Биды: 1.1400 1.1380 1.1350 1.1330 1.1300 1.1280 1.1250
Со вторника пара поднялась более чем на 2% от минимумов, отмеченных в понедельник вблизи 1.1170.
Недавние ястребиные комментарии Драги на форуме ЕЦБ привлекли интерес покупателей к евро, поскольку рынки отмахнулись от комментариев анонимного источника о том, что инвесторы неверно истолковали заявления главы регулятора.
Если паре удастся сохранить импульс роста, то быстро преодолев критическую отметку 1.1300, она может посетить максимумы 2016 года в районе 1.1616, отмеченные в мае. Ситуация с фьючерсами на евро тоже обещает EUR рост в краткосрочной перспективе, а индикатор RSI заигрывает с областью перекупленности.
Бакс попал под прессинг ястребиных заявлених крупнейших ЦБ, а индекс USD упал в область минимумов начала октября 2016 в районе 95.50.
Сегодня еврозона опубликует предварительные данные по инфляции, а в ходе североамериканской сессии выйдут итоговые данные по ВВП США за 1 кв., обращения за пособием по безработице, а также состоится выступление представителя ФРС Булларда (голосует в 2019 году, центрист).
Уровни по EUR/USD
На момент написания пара торговалась с повышением на 0.42% в районе 1.1426. Ближайшее сопротивление отмечено вблизи 1.1434 (максимум 24 июня 2016), затем в районе 1.1466 (максимум 12 апреля 2016) и затем вблизи 1.1616 (максимум 3 мая 2016). Пробой 1.1292 (минимум 28 июня) расчистит путь в район 1.1232 (10-дневная sma), а затем в район 1.1117 (минимум 20 июня).
В тихие летние месяцы уменьшение объема ликвидности на валютном рынке может приводить к увеличению уровня волатильности. Классический пример такого явления мы видели вчера, когда евро показал лучший дневной результат более чем за год. Укрепление было широкомасштабным: пара EUR/USD выросла до самого высокого за девять месяцев уровня, EUR/JPY – за 11 месяцев, а EUR/GBP не хватило 5 пунктов до семимесячного рекорда. Главным событием дня должно было стать выступление Джанет Йеллен в Лондоне, но председатель Европейского центрального банка Марио Драги отвлек все внимание на себя, заявив, что ЕЦБ может изменить монетарную политику, чтобы сохранить свою позицию. Другими словами, он сказал, что ЕЦБ может вскоре перейти от текущей адаптивной позиции к нейтральной.
Доллар США хорошо начал эту неделю, восстановившись после падения относительно евро и британского фунта и приблизившись к верхней границе торгового диапазона относительно японской иены. Укрепление USD можно объяснить позиционированием перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, поскольку доходность упала, а экономические показатели слабые. Объем заказов на товары длительного потребления упал на 1,1% в мае, что существенно хуже, чем ожидалось. Индексы производственной активности федеральных резервных банков Чикаго и Далласа тоже оказались ниже, чем ожидалось, укрепив сомнения по поводу того, насколько оправдана «ястребиная» позиция Йеллен.
Доходность американских гособлигаций провела большую часть дня в минусе, поэтому мы скептически настроены относительно укрепления доллара, особенно перед сегодняшним появлением отчета о настроениях потребителей, который с большой вероятностью окажется хуже, чем в прошлом месяце, учитывая падение индекса от Мичиганского университета. Но решающее значение на этой неделе имеют выступления чиновников ФРС, и инвесторы скупают доллары в надежде, что Йеллен озвучит те же жесткие взгляды, которые вызвали резкое укрепление доллара в середине июня. Если это произойдет, USD/JPYможет достичь 112,20, но если она начнет сомневаться, валютная пара вернется к 111,00. Учитывая, что USD/JPY закончила вчерашний день недалеко от внутридневного пика, она может прорвать уровень в 112 еще до выступления Йеллен.
Индекс доллара торгуется на 97.26 (+0.02%)
Силометр (на сегодня) – оззи +0.16%, киви -0.07%, луни +0.05%
Силометр (с прошлой недели) – оззи +0.16%, киви -0.07%, луни +0.05%
AUD/USD –
Торгуется в районе 0.757
Тренд –
Поддержка –
Сопротивление –
Экономический релиз на сегодня –
Примечание –
NZD/USD –
Торгуется в районе 0.726
Тренд –
Поддержка –
Сопротивление –
Экономический релиз на сегодня –
Примечание –
Киви тестирует ключевое сопротивление в районе 0.723.
USD/CAD –
Торгуется в районе 1.325
Тренд –
Поддержка –
Сопротивление –
Понедельник, 26 июня
Институт IFO опубликует данные по деловой уверенности в Германии.
В США будут опубликованы отчеты по объему заказов на товары длительного пользования.
Президент ЕЦБ Марио Драги откроет в Португалии ежегодный форум ЕЦБ глав центробанков.
Вторник, 27 июня
Президент ЕЦБ Марио Драги выступит на форуме в Португалии.
Банк Англии опубликует отчет по финансовой стабильности в стране, его глава Марк Карни проведет пресс-конференцию.
В США будет опубликован отчет по доверию потребителей.
Глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Королевской Академии художеств в Лондоне.
Среда, 28 июня
На банковском форуме в Португалии выступят главы центробанков Европы, Японии и Канады.
В США будет опубликован отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости.
Четверг, 29 июня
Новая Зеландия выпустит данные по индексу деловой активности.
Германия опубликует предварительные данные по инфляции.
В США будут опубликованы пересмотренное значение по росту ВВП в первом квартале и число первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пятница, 30 июня
Китай опубликует данные исследования об активности производственном секторе и секторе услуг.
Германия опубликует отчет по объему розничных продаж.
Великобритания опубликует данные по счету текущих операций платежного баланса, а также пересмотренные значения ВВП за первый квартал.
В еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции.
В Канаде выйдут сведения по росту ВВП.
Неделя завершится публикацией в США данных по расходам и доходам физических лиц и пересмотренный отчет по настроениям потребителей.
Евро и иена должны продолжать удивлять в этом году на фоне перспектив замедления Федеральным резервом процесса ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как центральные банки в Европе и Японии постепенно движутся к сокращению стимулов, говорят азиатские валютные аналитики. Трейдеры делают ставку на то, что ФРС повысит процентные ставки еще только раз в этом году после двух подъемов в первом полугодии. Между тем ее решение изложить некоторые детали плана по сокращению своего баланса может усилить спекуляции, что Европейский центральный банк и Банк Японии рассматривают вопрос о сокращении покупок активов. ЕЦБ в этом месяце исключил дальнейшее сокращение ставок, а Банк Японии (BOJ), как говорят, думает, как сообщить о возможном изменении политики, даже несмотря на то, что глава банка Харухико Курода повторяет, что у него нет намерения сворачивать стимулирование в ближайшее время.
Continue reading
EUR/USD
Можно покупать при закрытии по часовому графику выше уровня 1.1173 с целью 1.1220,1.1265 и S/L 1.1143
Продавать можно при закрытии по часовому графику ниже 1.1140 с целью 1.1090,1/1020 и S/L 1.1168
USD/CAD:
Покупать можно при закрытии по часовому графику пары выше уровня 1.3353 с целью — T/P 1.3420 и S/L 1.3330
Продавать можно при закрытии по часовому графику пары ниже уровня 1.3312 c целью — T/P 1.3255, 1.3205 и S/L 1.3350
